BAS Управління холдингом

600 000 грн.
Если сомневаетесь, что выбрать,
обратитесь к нам:
sales@rarus.ua
+38 (044) 392-05-05
По будням
с 9:00 до 18:00
без перерыва

«BAS Управління холдингом» - новая система CPM класса. Разработана специально для управления группами компаний (холдингов), в которых бизнес процессы, отрасли и IT-системы неоднородны, имеют отличия.

Решение позволяет вести централизованное управление финансами, анализировать, планировать бюджет и многое другое.

«BAS Управління холдингом» - лучшее решение для максимально эффективного управления холдингом.

Функционал продукта содержит следующие подсистемы:

Бюджетирование

Многопериодную форма "Экземпляр отчета"

Инвестиционные проекты

Лимитирование, "фабрика платежей"

Казначейство

Централизованное управление закупками и управление договорами

Учет и отчетность по МСФО

Интеграционные возможности

Универсальные процессы

Универсальная финансовая отчетность

Инструменты для управления рисками

Бизнес-анализ


Бюджетирование

Подсистема "BAS Управління холдингом" позволяет

• самостоятельно определять бизнес-пользователю перечень необходимых классификаторов, аналитик, показателей, разрабатывать бюджетные модели и комплекты отчетности различного назначения;

• прогнозировать динамику показателей, используя различные варианты расчета, консолидации и распределения показателей, а также функции "скользящего планирования" и "планирование от достигнутого", быстро формировать необходимые бюджеты. При этом можно комбинировать методологии планирования "снизу вверх" и "сверху вниз", использовать механизмы выверки и исключения внутригрупповых операций;

• обслуживать необходимые принципы выделения центров финансовой ответственности благодаря развитым функциям по управлению организационно-финансовой структурой группы;

• регламентировать бюджетный процесс и распределять ответственность между его участниками, использовать для согласования бюджетов маршруты любой сложности;

• автоматически сообщать о ходе процесса согласования причастных к нему сотрудников;

• сократить сроки и повысить качество планирования и оперативного анализа исполнения бюджетов за счет использования тонкого, веб-клиента и специального add-on-клиента для Microsoft Excel;

• комплексно использовать однопериодный и многопериодную форму "Экземпляр отчета" и универсальную "Сводную таблицу" в сочетании с инструментами согласования и шаблонами бюджетного процесса для выбора различными участниками бюджетного процесса наиболее удобных для них инструментов.

Многопериодная форма "Экземпляр отчета"

Она позволяет вводить, комментировать, согласовывать данные на весь горизонт планирования, удобно использовать аналитику "Период", имеет функции динамических итогов, которые упрощают ввод данных и их моделирования, позволяет применять бланки, максимально приближенные к привычному представлению бюджетных форм.

Несмотря на то что многопериодную форма предназначена для ввода данных по одному ЦФО и сценария, в ней может быть выведена сравнительная информация по произвольным ключевым измерениям, а также соответствующие отклонения.

Используя эту форму, можно актуализировать бюджеты по данным оперативного планирования и устанавливать лимиты на основании показателей бюджетирования. В шаблонах процессов подготовки отчетности реализована поддержка многопериодную экземпляров отчетов.

Инвестиционные проекты

Подсистема позволяет автоматизировать жизненный цикл инвестиционного проекта от инвестиционной идеи до завершения проекта. "BAS Управління холдингом" позволяет определить декомпозиции этапов проектов или программы взаимосвязанных проектов, указать ответственных, сроки и ресурсы, используемые. Как ресурсы инвестиционных проектов могут выступать любые справочники конфигурации (например, "Сотрудники", "Номенклатура", "Внеоборотные активы»). Для ресурсов могут быть указаны натуральные и стоимостные параметры. Иерархическая структура этапов может быть импортирована из Microsoft Project.

Проект глобальной аналитикой для управленческого учета. Благодаря возможности связать показатели бюджетов, отражения факта и резервирования по бюджетам движения денежных средств, доходов и расходов, движения ресурсов с этапами проектов система позволяет обоснованно и максимально точно вести бюджетирование проектов.

По данным бюджетов проектов автоматически рассчитываются их ключевые показатели эффективности (NPV, IRR, срок окупаемости, индекс доходности и др.).

С целью автоматизации прединвестиционной фазы прикладное решение позволяет определить критерии сравнения альтернативных проектов, провести их сравнительную экспертную оценку, включить в инвестиционную программу действительно оптимальный портфель проектов. Удобные средства визуализации (диаграмма Ганта и диаграмма последовательности) позволяют наглядно представить сводную информацию о проекте. Непосредственно в диаграмме Ганта можно провести цепочку актуализации проекта - от изменения сроков до автоматического расчета ключевых показателей эффективности проекта.

Аналитические панели позволяют наглядно актуализировать показатели проектов "на лету" благодаря использованию интерактивных диаграмм Ганта, сводных таблиц и аналитических отчетов. Отчетность этой подсистемы позволяет с разных ракурсов проанализировать состояние, течение, ключевые показатели эффективности, провести план-фактный, "что, если?" или сравнительный анализ инвестиционных проектов.

Лимитирование, "фабрика платежей", Казначейство

Лимитирование доступно в пространстве трех бюджетов: БДР, БДДС, бюджета движения ресурсов. Лимиты определяются в бюджетах на этапе планирования и контролируются в документах "Резервирование бюджета" и "Заявка на операцию".

Подсистема "Централизованное казначейство" прикладного решения "BAS Управління холдингом" организована в соответствии с концепцией "фабрики платежей" и обеспечивает укрупненное и детальное планирование денежных потоков, управление мгновенной и краткосрочной ликвидностью, позволяет сочетать централизованных и децентрализованных модели управления денежными средствами холдинга.

Платежный календарь с улучшенной эргономикой позволяет провести прогноз "что, если?", Сохранить, восстановить, переслать по электронной почте результаты моделирования. Вероятностная модель планирования потоков, зависит от горизонта, используемых источников данных для прогноза ликвидности, позволяет значительно улучшить прогноз ликвидности. Удобные инструменты перераспределения, привлечения и размещения ликвидности упрощают балансировки платежной позиции.

Директивы запрета / разрешения платежей позволяют быстро настроить простые правила ограничения платежей, не прибегая к передовых функций лимитирование.

Подсистема позволяет повысить эффективность управления дебиторской и кредиторской задолженностями, кредитными, валютными и процентными рисками в условиях высокой волатильности ключевых макроэкономических показателей.

Казначейство

В платежном календаре реализовано опциональное отображение оборотов и просроченных платежей, установка достоверности источников информации для оценки денежных потоков и горизонта планирования, стресс-тестирование потери ликвидности.

Разработаны инструменты хеджирования валютных и процентных рисков:

• расчетный валютный форвард

• процентный валютный форвард

• процентный своп

• валютно-процентный своп

Автоматизированная регистрация кредитных рейтингов контрагентов, присвоенных рейтинговыми агентствами. Они могут быть использованы при установлении категории риска контрагента для определения граничных условий расчетов.

Функциональность управления обязательствами по расходным договорам позволяет управлять текущим уровнем задолженности, быстро выявлять расхождения между графиками платежей и начислений, актуализировать графики и формировать заявки на платеж. Инструменты управления обязательствами по доходным договорам позволяют менеджеру контролировать уровень задолженности дебитора, автоматически формировать напоминание о приближении даты оплаты, инициировать претензионно-исковую работу и факторинговые операции.

Функции по управлению обязательствами позволяют повысить лояльность клиентов и поставщиков при допустимом уровне кредиторской и дебиторской задолженностей.

Централизованное управление закупками и управление договорами 

"BAS Управління холдингом" предназначена для агрегирования потребности в материальном обеспечении бизнес-единиц, автоматизации тендерных процедур, включая скоринг поставщиков и тендерных предложений, контрактации, выполнения централизованных закупок и контроля за децентрализованными закупками. Подсистема ориентирована на работу в условиях территориально-распределенных групп компаний, в которых бизнес-единицы используют различные системы управления запасами, и позволяет снизить затраты на закупаемые позиции благодаря эффекту масштаба.

Модель состояний договоров, спецификаций и дополнительных соглашений, а также возможность согласования позволяют автоматизировать полный жизненный цикл договора.

Реализовано удобное управление изменениями условий коммерческих и финансовых договоров на основе дополнительных соглашений. Для всех видов договоров поддерживаются дополнительные соглашения, вступление которых в силу означает изменение тех или иных параметров базового договора с определенной даты. Дополнительные соглашения могут быть согласованы с помощью подсистемы согласования "BAS Управління холдингом".

Реализовано контроль лимитов внутригруппового заимствования, установленных рамочным соглашениям.

Учет и отчетность по МСФО

Прикладное решение "BAS Управління холдингом" поддерживает учет по МСФО в двух моделях: транзакционной и трансформационной. Транзакционная модель учета эффективна, в случае ведения учета по МСФО в той же информационной системе, и учет по НП (С) БУ. Трансформационный подход рекомендуется использовать, если данные НП (С) БУ передаются дочерними и зависимыми предприятиями в виде форм сбора данных.

Для обоих вариантов учета реализованы функции трансляции финансовой информации НП (С) БУ на план счетов МСФО. Кроме того, автоматизированные более 50 операций по объектам параллельного учета, учетной политики по которым, как правило, отличаются от учетной политики НП (С) БУ:

• основные средства;

• нематериальные активы;

• активы, предназначенные для продажи;

• биологические активы;

• кредиты и займы полученные;

• займы выданные и депозиты;

• финансовые инструменты, которые учитываются по справедливой стоимости (ценные бумаги, производные финансовые инструменты)

• лизинг получен и выдан;

• дебиторская задолженность (резерв и учет по справедливой стоимости);

• резерв по запасам;

• резерв по судебным претензиям;

• начисление доходов и расходов без подтверждающих документов;

• закрытие периода, включая расчет себестоимости, отложенных налогов, реформацию баланса;

• элиминационные корректировки, включая расчет и элиминацию нереализованной маржи в активах группы;

• учет инвестиций, приобретения / выбытия бизнеса, признание гудвилла;

• консолидационные поправки (элиминация инвестиций, расчет Нчу (неконтролирующих доли участия в капитале)).

В качестве инструментов "быстрого закрытия" система предлагает:

• Портал начислений доходов и расходов (accruals), что обеспечивает отражение в учете операций без подтверждающих документов и их сопоставление с фактическими документами следующего периода.

• Возможность закрытия периода МСФО ранее НП (С) БУ ( "двойное закрытие").

• Портал сверки внутригрупповых операций - обеспечивает сверку в режиме "Каждый с каждым", кардинально снижает нагрузку на управляющую компанию и дочерние общества, поддерживает произвольную детализацию сверки, урегулирования разногласий и содержит сервисы, упрощающие коммуникации в процессе сверки и сокращают ее сроки. Конструктор шаблонов сверки внутригрупповых операций поддерживает 5 стандартных вариантов элиминационных корректировок и упрощает внедрение. Инструмент "Трансформационная таблица" упрощает отображение ручных трансформационных корректировок и анализ данных при трансформационных и консолидационных процедурах.

В системе реализован пакет индивидуальной и консолидированной отчетности, а также примечания к нему. Функциональность подсистемы учета и отчетности МСФО получила положительное заключение EY (Ernst & Young).

В программе имеются мастера классификации финансовых инструментов и договоров аренды. Это позволяет корректно классифицировать объекты учета в соответствии с IFRS 16 и IFRS 9 на основании параметров финансовых инструментов, границ существенности, структуры денежных потоков. Для контроля результатов предусмотрено наглядные отчеты по классификации договоров. Автоматизированный учет договоров аренды предусмотрено в соответствии с IFRS 16.

Интеграционные возможности

В "BAS Управління холдингом" могут быть реализованы сценарии интеграции с использованием универсальных интеграционных инструментов прикладного решения, предназначенные для получения данных как из внешних информационных систем на платформе "1С:Підприємство", так и с помощью стандартных OLE DB провайдеров из других источников.

Универсальные процессы

Подсистема предназначена для регламентации процессов обработки отчетности, маршрутов согласования, бизнес-процессов обработки учетных документов. Возможности получения данных из внешних информационных систем и генерации новых объектов в них, дополненные функциями условных переходов, ожидания событий, таймаутов, автоматического согласования и отклонения объектов, рассылки уведомлений и напоминаний, позволяют автоматизировать широкий спектр межфункциональных и кросс-системных бизнес процессов. Поскольку бизнес-логика универсальных процессов настраивается в пользовательском режиме без использования конфигуратора, внедрение и сопровождение описанной функциональности значительно упрощаются.

Универсальная функциональность сообщений о событиях, которые произошли и напоминаний о приближении их плановых дат повышает эффективность коммуникаций. Функция согласования соответствующим письмом позволяет визировать документы, не заходя в "BAS Управління холдингом", а используя любой (в том числе мобильный) почтовый клиент.

Управление состояниями объектов позволяет автоматизировать не только согласование объектов, но и жизненный цикл любого объекта.

Универсальная финансовая отчетность 

Система позволяет сократить время на преодоление "последней мили финансовой отчетности" - от выходных аналитических таблиц в "BAS Управление холдингом" к отправке потребителям отчетности файла, содержащего не только формы отчетности МСФО или бюджетной кампании, но и их детальный анализ (часто называемый MD & A) . Комплекс средств включает:

• удобные возможности для подготовки наглядного бланка отчета;

• наглядный вывод сравнительной информации других аналитических срезов и производных показателей (отклонений, произвольных выражений)

• многостраничное представление экземпляра отчета с возможностью подробного анализа финансовой информации каждой страницы;

• инструменты управления процессом подготовки отчетности, согласования и комментирования показателей финансовой отчетности, позволяющие организовать эффективные коммуникации сотрудников;

• динамические фильтры и контрольные соотношения, которые помогают выявить ошибки в отчетности не только на уровне синтетических показателей, но и на уровне их аналитических вскрытий.

Инструменты для управления рисками

Система включает инструменты для управления рисками (процентными, валютными, кредитными, налоговыми). Эти инструменты позволяют организовать в компании единую систему управления рисками, включая:

• процедуры идентификации и предварительной оценки произвольных рисков;

• функции планирования контрольно-предупредительных мер по снижению возможного ущерба и вероятности реализации рисковых событий;

• учет инцидентов и план реакции на них;

• наглядные инструменты интерпретации вреда от рисков в данных план-фактного анализа; 

"BAS Управління холдингом" имеет общие аналитические разрезы с подсистемой "Сбалансированная система показателей", что позволяет использовать в компании комплекс средств поддержки принятия решений с учетом наиболее вероятных рисков и возможностей.

Бизнес-анализ

Аналитические средства прикладного решения "BAS Управління холдингом" позволяют реализовать многослойный анализ накопленной информации от общей картины до ее детального представления. Продукт предоставляет гибкие средства графического представлению анализируемой, включая наглядные дашборда и панели индикаторов. Среди передовых функций бизнес-анализа можно отметить факторный анализ, анализ чувствительности, моделирование "что, если?", Обратный расчет исходных показателей, оптимизации целевого показателя, возможность использования для анализа не только данных текущей информационной базы, но и внешних информационных баз. Аналитические панели (дашборда) могут включать табличные аналитические отчеты, мониторы ключевых показателей, диаграммы, в том числе "диаграмму Ганта", "сводную таблицу бюджетирования".

Реализовано динамический расчет зависимых элементов панелей при изменении указанных элементов, что делает аналитические панели удобным интерактивным инструментом анализа и ввода данных.

 

21.12.2020
Автоматизация учета по МСФО
Переход на МСФО в Украине. Для кого обязательно. Какую методику учета выбрать. На чем автоматизировать.

Ближайший к вам офис в г.Киев
Если это не так, выберите город, который ближе к вам.
Днепр
Харьков
×
×
Заказать
Имя*
Фамилия*
Эл. почта*
Телефон*
Город*
Компания*
Коментарии